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2022年11月24日 黄瓜财经网

债台高筑死穴缠身中东乱局未分美元一杯羹

债台高筑死穴缠身中东乱局未分美元一杯羹 更新时间:2011-3-3 10:40:40   随着中东及北非政治动荡的进一步升级,瑞郎等传统避险货币继续受到市场的热捧,但是油价大幅走高令市场对美国的经济复苏心存疑虑,而该国政府债台高筑,经济复苏之路漫漫,美元因此受到打压。周三纽约午盘时段,美元指数疲软走低,欧元、英镑等主要非美货币走势极为强劲。   纽约午盘时段,美元指数刷新76.53的2010年11月4日以来的新低,欧元/美元受市场对欧洲央行强烈的升息预期推动而大幅走高,英镑/美元刷新13个月新高1.6342水平。此外,避险情绪再度助推美元/瑞郎刷新历史新低0.9201。   虽然强于预期的美国ADP就业报告一度推升美元小幅走高,但是指数随即转涨为跌,大多数市场人士认为,相比于欧元区,高企的油价对美国经济构成的冲击将更为严重,而该国目前仍旧未能摆脱债务高企的消极影响。   周三,利比亚领导人卡扎菲向反对者展开攻击,以重新获取其在利比亚东部地区的控制权,反对派警告称,或借助外国军队的力量对付卡扎菲,以使其永世不得翻身。此外,美国已经派遣军舰前往利比亚,美国国务卿希拉里表示美国及其北约盟国仍旧考虑对利比亚设置禁飞区。与此同时,埃及、突尼斯前领导人虽然已经下台,但是其经济面临巨大的不确定性。市场还担忧沙特国内民众也将爆发示威游行,受上述因素影响,国际油价大幅走高,并令市场避险情绪不断攀升。   随着美国原油期货价格突破100美元/桶的水平,市场担心美国经济复苏或将受其拖累,而与此同时,欧元区的通胀形势也有可能因此而变得更为严峻,加剧了欧洲央行的升息压力。   美国联邦政府严重的财政赤字问题是美国经济复苏面临的最大隐忧。美联储主席伯南克在本周二及周三在国会两院就半年度货币政策发表证词时均对美国的财政可持续性表达了忧虑。   他表示,如果国会立法者无法团结一致上调美国短期债务上限以通过基本财政重组的方式帮助联邦政府融资,那么美国或将陷入金融及经济的动乱。   伯南克称,即使美国政府仅在短短20分钟内未满足债务支付的最后期限,同时政府避免了最为严重的影响,美国所支付的债务利率仍将增长,因为市场认为风险增加,且与政府融资相关的不确定性增加。他表示:广义上来说,这将对美国经济将带来非常严重的后果。   伯南克还指出,国会需要订立计划稳定债务占GDP的比例,如果赤字维持在无法持续的道路上,利率可能会大涨。他表示,迄今我们还未看到解决较长期赤字忧虑的任何切实措施,削减600亿美元的财政支出将在第一年拖累经济增速0.1-0.2个百分点,并将在接下来的一年中进一步对经济增速构称拖累,此外,还将令岗位数量流失20万个。   然而,虽然近期美元表现疲软,但也有分析师指出,如果中东及北非局势进一步升级,市场的风险偏好情绪将会降温,美元、瑞郎等货币仍将受到支撑,而欧元本身也是恶魔缠身。   法国巴黎银行资深外汇策略师IanStannard表示:地缘政治局势正在恶化,预计美元将受到支撑。   分析人士还表示,美元的进一步走势将取决于经济数据的表现,目前,市场正在等待周五公布的美国2月非农就业数据,以从中寻找经济复苏的最新动向。   苏格兰皇家银行外汇策略师PaulRobson表示:许多数据暗示,本周末即将公布的非农数据将表现良好,因此我认为,欧元/美元目前位于1.30-1.40区间高端的价格水平过高了。

美国非农报告或上演大逆转

过去一段时间以来,就业市场一直是美国经济复苏的瓶颈。本周五美国即将发布非农就业报告,该数据对市场的影响力无可比拟,鉴于1月份此数据大幅低于预期,2月份的数据对美元走势极为重要。

市场预计,美国2月非农就业人数将增加19万人,这将是近一年最大增幅,成为经济复苏走向自我持续道路的最明显信号。1月美国大部受极端冬季天气影响,拖累就业人口增幅。美联储未来货币政策仍存不确定性,市场转而关注整体经济复苏能否带动美国就业市场的增长。

市场分析人士表示,2月就业人口增长的有利因素包括本月初请失业补贴的人数或大幅减少。此外,消费者信心调查显示就业市场改善。

但近几个月就业人口通常远低于分析师预估,即便独立就业市场调查结果显示就业创造步伐在加速。

由于国内通胀水平和就业情况不如人意,美联储没有流露出退出经济刺激措施的意愿。争议不断的量化宽松措施是打压美元走弱的主要因素,因此美联储的态度和措辞若发生转变,美元可能有反弹的机会。若不如此,美元只有寄望于整体金融市场发生转变。

利比亚政治动荡局势将油价推至每桶100美元上方,引发通胀及经济成长放缓的忧虑,非农就业数据或将使得投资者注意力从利比亚转移。

上周中东地缘政治危机引发大量资金涌向避险品种,标普500指数出现大幅调整,作为全球重要避险货币的美元走强。不过股市上周五出现了反弹,在反复的调整出现之前,牛市不会那厶轻易结束。美国商品期货交易委员会数据显示以大型投机机构为代表的非商业性质交易商仍然持有大量美元空头。如此一边倒的看法通常出现在市场的重要拐点附近,不过拐点何时到来却很难预测。

对趋势交易商来说,美元仍处于下降通道,在美元投资者情绪转变之前很难预测拐点在何处。外汇期权市场中许多交易商继续对美元下跌做对冲操作。美国经济数据很可能出现好转,风险情绪若继续恶化,美元将有反弹的动力。本周的走势可能为整个3月定下基调,密切留意市场变化。

美国近期经济状况

美国制造业2月以近七年来最快速度增长,同时,企业招聘意愿也以10年来最强劲的势头改善。此外,周二公布的全球制造业采购经理人指数显示,衡量通胀水平的全球投入物价亦上升,尽管升幅略低于预期。该制造业数据反映了全球制造业投入成本上升的形势,同时欧元区和英国制造业也取得强劲增长。

瑞士再保险首席美国经济分析师Kurt Karl表示:“制造业指数中,就业和生产分项都非常强劲。制造业没有放缓的迹象。” 他表示,在油价上涨和中东动乱的情况下,制造业看起来仍继续有良好表现,尽管他补充说油价非常高。

周二公布的美国其他数据对经济提供了好坏不一的观点,1月建筑支出跌至五个月以来的最低位,降幅超出预期。PayNet公布的数据显示,复苏料维持迟滞且艰难的步伐,因美国小企业1月贷款较上年同期增加,但较去年12月有所下降。

美国就业市场或有较大改善

美国供应管理协会周二报告中的就业分项指数从61.7升至64.5,为1973年1月以来最高水准。尽管美国中西部等部分地区遭遇暴风雪,但在本次就业调查期间状况有所缓解。

这引发市场对美国非农就业人数激增的猜测,市场预计,美国2月非农就业人数将增加19万人,这将是近一年最大增幅,成为经济复苏走向自我持续道路的最明显信号。但是同时还预计,失业率也料会升至9.1%。自11月以来失业率已下降0.8个百分点,为1958年以来最大2个月跌幅。美联储密切关注该数据,以从中寻找经济走上可自我持续复苏道路的迹象。

失业率走势可能会左右美联储首次升息的时间。据美联储预估。美国自然失业率在5-6%之间。

美联储主席伯南克曾表示在失业率回落至该水位之前,美联储需开始撤出部分大规模货币刺激举措。美联储料将完成6,000亿美元的国债购买计划,即便是2月及随后月份就业表现强劲。

昨日美联储主席在国会证词上称,近期商品价格上涨可能会造成美国通胀暂时性的温和上扬。尽管通胀预期依然很低,但准备采取措施应对通胀。伯南克同时表示,就业市场仅缓慢改善,但看到未来几个季度就业市场可能乐观的基础。经济增长的下行风险已经减少,通缩风险可以忽略。美元就开始反弹。

若本次美国非农就业人数激增,这必将导致美联储改变货币政策前景,美元或可以获得反弹的机会。

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